锻件项目
申请报告
一、项目名称及性质
（一）项目名称
锻件项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、项目建设单位
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高
位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
120000.00
约 180 亩
1.1
总建筑面积
㎡
222542.13
容积率 1.85
1.2
基底面积
㎡
75600.00
建筑系数 63.00%
1.3
投资强度
万元/亩
334.39
2
总投资
万元
78877.44
2.1
建设投资
万元
60644.79
2.1.1
工程费用
万元
53574.32
2.1.2
工程建设其他费用
万元
5634.34
2.1.3
预备费
万元
1436.13
2.2
建设期利息
万元
1486.51
2.3
流动资金
万元
16746.14
3
资金筹措
万元
78877.44
3.1
自筹资金
万元
48540.45
3.2
银行贷款
万元
30336.99
4
营业收入
万元
148200.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
118793.90
""
6
利润总额
万元
28630.10
""
7
净利润
万元
21472.58
""
8
所得税
万元
7157.52
""
9
增值税
万元
6466.70
""
10
税金及附加
万元
776.00
""
11
纳税总额
万元
14400.22
""
12
工业增加值
万元
48986.77
""
13
盈亏平衡点
万元
62132.72
产值
14
回收期
年
6.13
含建设期 24 个月
15
财务内部收益率
19.71%
所得税后
16
财务净现值
万元
13212.19
所得税后
三、建设背景
锻造是指在锻压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。锻造加工能保证金属纤维组织的连续性，使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致，金属流线完整，从而保证零件具有良好的力学性能与较长的使用寿命。因此锻件广泛应用于航空航天、汽车、船舶、机械、兵器、石化设备、电力以及冶金等行业。
现代锻造业在欧美等发达国家已有上百年的历史，先进的锻造工艺和锻造技术一直由德国、美国、日本和俄罗斯等国垄断。我国锻造业起步较发达国家晚，许多关键自由锻件产品大多依赖进口，但随着经济发展水平的提高，与国外交流机会的增多，我国锻造技术和工艺水平进步很快，很多产品已实现国产化，部分产品已出口国外，并且能与发达国家的同类产品相竞争。
随着经济的发展和装备制造业的进步，我国锻件制造业迎来了快速发展的新时期。2011-2016 年我国锻件产量从 2011 年的 708.46 万吨增长至 2016 年的 1356.13 万吨，尤其是 2014 年增长幅度较大。
从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯和日本等，在锻造技术、锻造工艺和装备水平上都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。近年来随着中国、印度、巴西等发展中国家经
济的发展，锻造业装备水平提高很快，锻造能力稳步提升，在某些产品领域形成与发达国家竞争的格局。
改革开放以后，由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断，但我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家还有一定差距，制约了我国锻造行业的进一步发展。
现阶段，我国锻造行业的整体竞争格局是：国有大型综合性锻造企业拥有资金、设备和人才优势，且长期为国家生产重大装备配套锻件，经验非常丰富，在行业内处于主导地位；民营企业由于经营灵活，适应市场能力强，在某些细分市场形成自身独特的竞争优势。
锻造行业由于其产品的特殊性，一般为定制件。因此锻造行业一般是按照“以销定产”的模式经营，由客户按自身实际需求或者按照一定的标准来“定制”一定数量的某种锻件产品，且在一定时期内供货。锻造行业另一大经营特点是准入资质。很多行业对锻件产品的质量要求较高，一般都设有一定的行业准入标准，以此来提升和保障锻造企业供应的产品质量水平。例如进入欧盟承压设备市场产品必须通过 PED 或 AD2000 认证等。有些行业内大型厂商，由于产品应用领域比
较高端，需要对生产企业进行认证，甚至对生产企业的供应商也需认证。
整体上来看，我国锻件行业发展正处于快速上升期，但是也会受到宏观经济、上游原材料行业、下游消费市场等因素的影响。未来，随着中国消费市场的进一步挖掘和技术水平的进一步提升，以及全球制造业转移的进一步推进，中国有望成为全球最大的锻件生产和消费国。目前对于行业内企业来说最重要的就是加强技术上的革新，通过技术革新带动产品升级，从而进一步占领高端消费市场。
四、项目方向及定位
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。
五、选址及建设规模
（一）项目建设选址
本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 180 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（二）项目产品及服务规模
项目建成后，形成年产 xx 锻件的经营能力。
（三）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 222542.13 ㎡，其中：生产工程 137592.00 ㎡，仓储工程 43545.60 ㎡，行政办公及生活服务设施 22353.33 ㎡，公共工程 19051.20 ㎡。
二、总投资规划
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 60644.79 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款30336.99 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1486.51 万元。
（三）流动资金
根据测算，本期项目流动资金为 16746.14 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 78877.44 万元，其中：建设投资 60644.79万元，占项目总投资的 76.88%；建设期利息 1486.51 万元，占项目总投资的 1.88%；流动资金 16746.14 万元，占项目总投资的 21.23%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 78877.44 万元，其中申请银行长期贷款 30336.99万元，其余部分由企业自筹。
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
28262.01
23699.91
1612.40
53574.32
89.01%
1.1
建筑工程费
28262.01
28262.01
46.95%
1.2
设备购置费
23699.91
23699.91
39.38%
1.3
安装工程费
1612.40
1612.40
2.68%
2
固定资产其他费用
3693.17
3693.17
6.14%
3
预备费
1436.13
1436.13
2.39%
3.1
基本预备费
697.69
697.69
1.16%
3.2
涨价预备费
738.44
738.44
1.23%
4
建设期利息
1486.51
1486.51
2.47%
5
固定资产投资
60190.13
100.00%
6
固定资产投资合计
60190.13
100.00%
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流动资产
0.00
80199.60
97385.23
114570.86
114570.86
114570.86
114570.86
114570.86
114570.86
1.1
应收账款
0.00
36089.82
43823.36
51556.89
51556.89
51556.89
51556.89
51556.89
51556.89
1.2
存货
0.00
28069.86
34084.83
40099.80
40099.80
40099.80
40099.80
40099.80
40099.80
1.2.1
原辅材料
0.00
8420.96
10225.45
12029.94
12029.94
12029.94
12029.94
12029.94
12029.94
1.2.2
燃料动力
0.00
421.05
511.27
601.50
601.50
601.50
601.50
601.50
601.50
1.2.3
在产品
0.00
12912.14
15679.02
18445.91
18445.91
18445.91
18445.91
18445.91
18445.91
1.2.4
产成品
0.00
6315.72
7669.09
9022.46
9022.46
9022.46
9022.46
9022.46
9022.46
1.3
现金
0.00
6415.97
7790.82
9165.67
9165.67
9165.67
9165.67
9165.67
9165.67
1.4
预付账款
0.00
9623.95
11686.23
13748.50
13748.50
13748.50
13748.50
13748.50
13748.50
2
流动负债
0.00
68477.30
83151.01
97824.72
97824.72
97824.72
97824.72
97824.72
97824.72
2.1
应付账款
0.00
24651.83
29934.37
35216.90
35216.90
35216.90
35216.90
35216.90
35216.90
2.2
预收账款
0.00
43825.47
53216.65
62607.82
62607.82
62607.82
62607.82
62607.82
62607.82
3
流动资金
0.00
11722.30
14234.22
16746.14
16746.14
16746.14
16746.14
16746.14
16746.14
4
流动资金增加
0.00
11722.30
2511.92
2511.92
5
铺底流动资金
0.00
24059.88
29215.57
34371.26
34371.26
34371.26
34371.26
34371.26
34371.26
七、财务分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 148200.00 万元，综合总成本费用 118793.90 万元，税金及附加 776.00 万元，净利润21472.58 万元，财务内部收益率 19.71%，财务净现值 13212.19 万元，全部投资回收期 6.13 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务
净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
八、建设周期
结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
外购原材料、燃料费
0.00
63606.83
77236.86
90866.90
90866.90
90866.90
90866.90
90866.90
90866.90
2
工资及福利费
0.00
6698.48
6698.48
6698.48
6698.48
6698.48
6698.48
6698.48
6698.48
3
修理费
0.00
1630.35
1630.35
1630.35
1630.35
1630.35
1630.35
1630.35
1630.35
4
其他费用
0.00
14813.03
14813.03
14813.03
14813.03
14813.03
14813.03
14813.03
14813.03
4.1
其他制造费用
0.00
1284.61
1284.61
1284.61
1284.61
1284.61
1284.61
1284.61
1284.61
4.2
其他管理费用
0.00
981.68
981.68
981.68
981.68
981.68
981.68
981.68
981.68
4.3
其他营业费用
0.00
12546.74
12546.74
12546.74
12546.74
12546.74
12546.74
12546.74
12546.74
5
经营成本
0.00
86748.69
100378.72
114008.76
114008.76
114008.76
114008.76
114008.76
114008.76
6
折旧费
0.00
3259.81
3259.81
3259.81
3259.81
3259.81
3259.81
3259.81
3259.81
7
摊销费
0.00
38.82
38.82
38.82
38.82
38.82
38.82
38.82
38.82
8
利息支出
0.00
1486.51
1486.51
1486.51
1486.51
1486.51
1486.51
1486.51
1486.51
9
总成本费用
0.00
91533.83
105163.86
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
9.1
其中：固定成本
0.00
21228.52
21228.52
21228.52
21228.52
21228.52
21228.52
21228.52
21228.52
9.2
可变成本
0.00
70305.31
83935.34
97565.38
97565.38
97565.38
97565.38
97565.38
97565.38
利润及利润分配表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
0.00
103740.00
125970.00
148200.00
148200.00
148200.00
148200.00
148200.00
148200.00
2
税金及附加
0.00
626.08
760.24
776.00
776.00
776.00
776.00
776.00
776.00
3
总成本费用
0.00
91533.83
105163.86
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
118793.90
4
补贴收入
5
利润总额
0.00
11580.09
20045.90
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额
0.00
11580.09
20045.90
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
28630.10
8
所得税
0.00
2895.02
5011.48
7157.52
7157.52
7157.52
7157.52
7157.52
7157.52
9
净利润
0.00
8685.07
15034.42
21472.58
21472.58
21472.58
21472.58
21472.58
21472.58
10
期初未分配利润
0.00
0.00
7816.56
20565.88
37834.62
53376.48
67364.15
79953.06
91283.08
11
可供分配的利润
0.00
8685.07
22850.98
42038.46
59307.20
74849.06
88836.73
101425.64
112755.66
12
提取法定盈余公积金
0.00
868.51
2285.10
4203.85
5930.72
7484.91
8883.67
10142.56
11275.57
13
可供投资者分配的利润
0.00
7816.56
20565.88
37834.62
53376.48
67364.15
79953.06
91283.08
101480.09
14
应付优先股股利
15
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利
17
投资方利润分配
18
未分配利润
0.00
7816.56
20565.88
37834.62
53376.48
67364.15
79953.06
91283.08
101480.09
19
息税前利润
0.00
15961.62
26543.89
37274.13
37274.13
37274.13
37274.13
37274.13
37274.13
20
息税折旧摊销前利润
0.00
19260.25
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