P PP 膜树脂改质剂项目
立项申请报告
一、项目概况
（一）项目名称
PP 膜树脂改质剂项目
乌鲁木齐市还精准施策，2017 年 10 月发布了《乌鲁木齐市振兴工业经济 17 项政策措施》，重点围绕扶持新能源、新材料、先进装备制造、生物制药等战略性新兴产业，进一步激发企业活力，不断促进释放产能。
（二）项目建设单位
xxx 有限责任公司
（三）项目咨询规划单位
xxx 泓域咨询机构
（四）项目选址
xx 产业集聚区
（五）项目用地规模
项目总用地面积 55661.15 平方米（折合约 83.45 亩）。
（六）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 62.80%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度 161.89 万元/亩。
（七）土建工程指标
项目净用地面积 55661.15 平方米，建筑物基底占地面积 34955.20 平方米，总建筑面积 62897.10 平方米，其中：规划建设主体工程 46892.04平方米，项目规划绿化面积 3156.29 平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计 182 台（套），设备购置费 4491.59 万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量 1180864.76 千瓦时，折合 145.13 吨标准煤。
2、项目年总用水量 31016.51 立方米，折合 2.65 吨标准煤。
3、“PP 膜树脂改质剂项目投资建设项目”，年用电量 1180864.76 千瓦时，年总用水量 31016.51 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.78 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.68 吨标准煤/年，项目总节能率 23.82%，能源利用效果良好。
（十）环境保护
项目符合 xx 产业集聚区发展规划，符合 xx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（十一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 19653.69 万元，其中：固定资产投资 13509.72 万元，占项目总投资的 68.74%；流动资金 6143.97 万元，占项目总投资的 31.26%。
（十二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十三）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 46787.00 万元，总成本费用 36757.13 万元，税金及附加 388.66 万元，利润总额 10029.87 万元，利税总额 11801.96 万元，税后净利润 7522.40 万元，达产年纳税总额 4279.56 万元；达产年投资利润率 51.03%，投资利税率 60.05%，投资回报率 38.27%，全部投资回收期4.11 年，提供就业职位 987 个。
（十四）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
（十五）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：PP 膜树脂改质剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业集聚区及 xx 产业集聚区 PP 膜树脂改质剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业集聚区 PP 膜树脂改质剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“PP 膜树脂改质剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 987 个，达产年纳税总额 4279.56 万元，可以促进 xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
24713.33
24713.33
46892.04
46892.04
4213.56
1.1
主要生产车间
14828.00
14828.00
28135.22
28135.22
2612.41
1.2
辅助生产车间
7908.27
7908.27
15005.45
15005.45
1348.34
1.3
其他生产车间
1977.07
1977.07
2719.74
2719.74
252.81
2
仓储工程
5243.28
5243.28
10403.29
10403.29
679.86
2.1
成品贮存
1310.82
1310.82
2600.82
2600.82
169.97
2.2
原料仓储
2726.51
2726.51
5409.71
5409.71
353.53
2.3
辅助材料仓库
1205.95
1205.95
2392.76
2392.76
156.37
3
供配电工程
279.64
279.64
279.64
279.64
20.56
3.1
供配电室
279.64
279.64
279.64
279.64
20.56
4
给排水工程
321.59
321.59
321.59
321.59
18.39
4.1
给排水
321.59
321.59
321.59
321.59
18.39
5
服务性工程
3320.74
3320.74
3320.74
3320.74
217.01
5.1
办公用房
1837.50
1837.50
1837.50
1837.50
105.55
5.2
生活服务
1483.24
1483.24
1483.24
1483.24
126.24
6
消防及环保工程
936.80
936.80
936.80
936.80
68.87
6.1
消防环保工程
936.80
936.80
936.80
936.80
68.87
7
项目总图工程
139.82
139.82
139.82
139.82
-181.83
7.1
场地及道路硬化
9721.32
1675.59
1675.59
7.2
场区围墙
1675.59
9721.32
9721.32
7.3
安全保卫室
139.82
139.82
139.82
139.82
8
绿化工程
2900.29
101.51
合计
34955.20
62897.10
62897.10
5137.93
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
147.78
1.1
—年用电量
千瓦时
1180864.76
1.2
—年用电量
吨标准煤
145.13
1.3
—年用水量
立方米
31016.51
1.4
—年用水量
吨标准煤
2.65
2
年节能量
吨标准煤
41.68
3
节能率
23.82%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
14674.58
1.1
——完成比例
74.67%
2
完成固定资产投资
万元
9672.86
2.1
——完成比例
65.92%
3
完成流动资金投资
万元
5001.72
3.1
——完成比例
34.08%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
671
1.2
人均年工资
万元
5.64
1.3
年工资额
万元
3046.86
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
148
2.2
人均年工资
万元
5.57
2.3
年工资额
万元
785.38
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
39
3.2
人均年工资
万元
6.82
3.3
年工资额
万元
275.02
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
79
4.2
人均年工资
万元
5.07
4.3
年工资额
万元
409.10
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
50
5.2
人均年工资
万元
7.55
5.3
年工资额
万元
298.01
6
职工工资总额
万元
4814.37
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
5137.93
4491.59
161.89
13509.72
1.1
工程费用
万元
5137.93
4491.59
30037.85
1.1.1
建筑工程费用
万元
5137.93
5137.93
26.14%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
4491.59
4491.59
22.85%
1.2
工程建设其他费用
万元
3880.20
3880.20
19.74%
1.2.1
无形资产
万元
1772.51
1772.51
1.3
预备费
万元
2107.69
2107.69
1.3.1
基本预备费
万元
1176.28
1176.28
1.3.2
涨价预备费
万元
931.41
931.41
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
13509.72
13509.72
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
30037.85
18438.56
24161.43
30037.85
30037.85
30037.85
1.1
应收账款
万元
9011.35
4956.25
6307.95
9011.35
9011.35
9011.35
1.2
存货
万元
13517.03
7434.37
9461.92
13517.03
13517.03
13517.03
1.2.1
原辅材料
万元
4055.11
2230.31
2838.58
4055.11
4055.11
4055.11
1.2.2
燃料动力
万元
202.76
111.52
141.93
202.76
202.76
202.76
1.2.3
在产品
万元
6217.83
3419.81
4352.48
6217.83
6217.83
6217.83
1.2.4
产成品
万元
3041.33
1672.73
2128.93
3041.33
3041.33
3041.33
1.3
现金
万元
7509.46
4130.20
5256.62
7509.46
7509.46
7509.46
2
流动负债
万元
23893.88
13141.63
16725.72
23893.88
23893.88
23893.88
2.1
应付账款
万元
23893.88
13141.63
16725.72
23893.88
23893.88
23893.88
3
流动资金
万元
6143.97
3379.18
4300.78
6143.97
6143.97
6143.97
4
铺底流动资金
万元
2047.97
1126.39
1433.59
2047.97
2047.97
2047.97
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
19653.69
145.48%
145.48%
100.00%
2
项目建设投资
万元
13509.72
100.00%
100.00%
68.74%
2.1
工程费用
万元
9629.52
71.28%
71.28%
49.00%
2.1.1
建筑工程费
万元
5137.93
38.03%
38.03%
26.14%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
4491.59
33.25%
33.25%
22.85%
2.2
工程建设其他费用
万元
1772.51
13.12%
13.12%
9.02%
2.2.1
无形资产
万元
1772.51
13.12%
13.12%
9.02%
2.3
预备费
万元
2107.69
15.60%
15.60%
10.72%
2.3.1
基本预备费
万元
1176.28
8.71%
8.71%
5.99%
2.3.2
涨价预备费
万元
931.41
6.89%
6.89%
4.74%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
13509.72
100.00%
100.00%
68.74%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
6143.97
45.48%
45.48%
31.26%
7
铺底流动资金
万元
2047.99
15.16%
15.16%
10.42%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
25732.85
32750.90
46787.00
46787.00
46787.00
1.1
万元
25732.85
32750.90
46787.00
46787.00
46787.00
2
现价增加值
万元
8234.51
10480.29
14971.84
14971.84
14971.84
3
增值税
万元
760.89
968.40
1383.43
1383.43
1383.43
3.1
销项税额
万元
7485.92
7485.92
7485.92
7485.92
7485.92
3.2
进项税额
万元
3356.37
4271.74
6102.49
6102.49
6102.49
4
城市维护建设税
万元
53.26
67.79
96.84
96.84
96.84
5
教育费附加
万元
22.83
29.05
41.50
41.50
41.50
6
地方教育费附加
万元
15.22
19.37
27.67
27.67
27.67
9
土地使用税
万元
222.64
222.64
222.64
222.64
222.64
10
税金及附加
万元
313.95
338.85
388.66
388.66
388.66
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
5137.93
5137.93
当期折旧额
4110.34
205.52
205.52
205.52
205.52
205.52
净值
1027.59
4932.41
4726.90
4521.38
4315.86
4110.34
2
机器设备
原值
4491.59
4491.59
当期折旧额
3593.27
239.55
239.55
239.55
239.55
239.55
净值
4252.04
4012.49
3772.94
3533.38
3293.83
3
建筑物及设备原值
9629.52
当期折旧额
7703.62
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
建筑物及设备净值
1925.90
9184.45
8739.38
8294.31
7849.24
7404.17
4
无形资产
原值
1772.51
1772.51
当期摊销额
1772.51
44.31
44.31
44.31
44.31
44.31
净值
1728.20
1683.88
1639.57
1595.26
1550.95
5
合计：折旧及摊销
9476.13
489.38
489.38
489.38
489.38
489.38
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
22067.55
12137.15
15447.28
22067.55
22067.55
22067.55
2
外购燃料动力费
万元
2153.24
1184.28
1507.27
2153.24
2153.24
2153.24
3
工资及福利费
万元
4814.37
4814.37
4814.37
4814.37
4814.37
4814.37
4
修理费
万元
53.41
29.38
37.39
53.41
53.41
53.41
5
其它成本费用
万元
7179.18
3948.55
5025.43
7179.18
7179.18
7179.18
5.1
其他制造费用
万元
2047.29
1126.01
1433.10
2047.29
2047.29
2047.29
5.2
其他管理费用
万元
1586.60
872.63
1110.62
1586.60
1586.60
1586.60
5.3
其他销售费用
万元
2114.49
1162.97
1480.14
2114.49
2114.49
2114.49
6
经营成本
万元
36267.75
19947.26
25387.42
36267.75
36267.75
36267.75
7
折旧费
万元
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
8
摊销费
万元
44.31
44.31
44.31
44.31
44.31
44.31
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
36757.13
22603.11
27321.12
36757.13
36757.13
36757.13
10.1
可变成本
万元
31453.38
17299.36
22017.37
31453.38
31453.38
31453.38
10.2
固定成本
万元
5303.75
5303.75
5303.75
5303.75
5303.75
5303.75
11
盈亏平衡点
53.53%
53.53%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
46787.00
25732.85
32750.90
46787.00
46787.00
46787.00
2
税金及附加
万元
388.66
313.95
338.85
388.66
388.66
388.66
3
总成本费用
万元
36757.13
22603.11
27321.12
36757.13
36757.13
36757.13
5
增值税
万元
1383.43
760.89
968.40
1383.43
1383.43
1383.43
6
利润总额
万元
10029.87
12812.84
16998.30
10029.87
10029.87
10029.87
8
应纳税所得额
万元
10029.87
12812.84
16998.30
10029.87
10029.87
10029.87
9
企业所得税
万元
2507.47
3203.21
4249.57
2507.47
2507.47
2507.47
10
税后净利润
万元
7522.40
9609.63
12748.73
7522.40
7522.40
7522.40
11
可供分配的利润
万元
7522.40
9609.63
12748.73
7522.40
7522.40
7522.40
12
法定盈余公积金
万元
752.24
960.96
1274.87
752.24
752.24
752.24
13
可供投资者分配利润
万元
6770.16
8648.67
11473.86
6770.16
6770.16
6770.16
14
应付普通股股利
万元
6770.16
8648.67
11473.86
6770.16
6770.16
6770.16
15
各投资方利润分配
万元
6770.16
8648.67
11473.86
6770.16
6770.16
6770.16
15.1
项目承办方股利分配
万元
6770.16
8648.67
11473.86
6770.16
6770.16
6770.16
16
息税前利润
万元
10029.87
12812.84
16998.30
10029.87
10029.87
10029.87
17
息税折旧摊销前利润
万元
10519.25
13302.22
17487.68
10519.25
10519.25
10519.25
18
销售净利润率
%
16.08%
37.34%
38.93%
16.08%
16.08%
16.08%
19
全部投资利润率
%
51.03%
65.19%
86.49%
51.03%
51.03%
51.03%
20
全部投资利税率
%
60.05%
60.05%
60.05%
60.05%
21
全部投资回报率
%
38.27%
48.89%
64.87%
38.27%
38.27%
38.27%
22
总投资收益率
%
38.27%
48.89%
64.87%
38.27%
38.27%
38.27%
23
资本金净利润率
%
38.27%
48.89%
64.87%
38.27%
38.27%
38.27%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
7522.40
2
投资利润率
51.03%
3
投资利税率
60.05%
4
投资回报率
38.27%
5
回收期
年
4.11