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XXXXXX污水处理厂及
管网配套工程项目绩效自评报告
XXX位于中国大陆最南端、广东省西南部，是我国首批对外开放沿海城市，国家一类大市，全国投资硬环境40优城市，是全国环境保护重点城市和国家级生态示范城市，先后获得“广东省卫生城市”、“广东省文明城市”、“中国
负责组建的，具有独立法人地位的国有全资企业。受市政府委托负责XX污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设，是XX污水处理厂厂内工程的建设单位。
XXX市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门，是XX污水处理厂厂外管网配套工程的建设单位。
（二）项目立项情况
1、项目的实施依据
XX污水处理厂工程项目是广东省2004年“十项民心工程”、省相关环保规划的重点项目之一，亦是XXX2004年、2005年重点工程项目。项目的实施具有显着的政治效益、社会效益和环境效益。该项目建成运行，可使XX区生活污水处理率达80%，XXX生活污水处理率提高到60%，为完成“十一五”
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工艺设备购置、安装调试等。厂内工程污水处理采用CAST（即循环式活性污泥法）工艺；厂外工程配套收集管道约11公里，规划纳污面积2670公顷，收集处理XX区及部分开发区的生活污水。预计该项目建成投产后，XXXXXX区生活污水处理后出水水质达到广东省省标DB4426-2001《水污染排放限值》的一级标准。
3、项目立项等前期工作情况
2003年3月20日，省发展和改革委员会批复了XX污水处理厂首期工程项目建议书（粤计资[2003]226号）；
2003年6月2日，省发展和改革委员会批复了XX污水处理厂项目首期工程可行性研究报告（粤计资[2003]521号）；
2003年11月21日，省发展和改革委员会批复了XX污水处理厂厂外截污
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吨、
井施工
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项目预期投入2.3亿元，其中厂内工程投入1.3亿元，厂外管网配套工程投入1亿元。
二、项目评价工作过程
（一）项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况；
我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以副经理为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。
（二）项目绩效自评工作开展情况；
派专人参见省环保局组织的绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平。统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、
削减量。
31座，完成管道施工4247米；（其中开槽铺管587米，顶管施工3660米），完成绿塘河截污井施工。
（二）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施
厂内工程在建设过程中根据市规划部门的要求，对防洪设计标准进行了变更，防洪设计标准由招投标时的50年一遇变更为100年一遇。为此，我公司
将设计变更后的施工图和变更工程造价分别送市建筑工程施工图设计文件审查中心和市工程预结算审核中心审查（核），其后报市政府审批，2005年10月28日，市政府工作会议确认了变更设计和变更部分造价。该次变更由于增加了工程量，使厂内工程造价增加了570万元，工期增加了291天，已报市发改局核准。
厂外工程在建设过程中，由于①沉井周边管线和车辆对沉井下沉施工影响，
。
（四）项目资金落实和具体投向（使用）情况，包括财政拨款、自筹资金情况；。
本项目首期总投资估算是23000万元。该工程项目包括厂内工程和厂外工
包括：
粤环［，
［
财建［
年6
资金已落实到位。
截止2006年底，项目总投入19612万元。其中厂内工程投入12989万元，厂外管网配套工程投入6623万元；中央财政资金投入2000万元，银行贷款投入15812万元，省级环保补助资金投入1800万元（06年800万元未使用）。
表22005年工程项目资金具体投向（使用）情况表
（2008年度绩效评价报告要求统计到2007年12月31日）
程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。
在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地考察，审核确认后再报市财政局审批后付款。
6、项目管理制度及执行情况
为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，制定了《建设项目法人责任制度的实施制度》、《招标投标的实施制度》、《建设监理制的实施制度》、《合同管理制度》、《计量支付管理制度》、《变更设计管理制度》、《监理单位自我约束制度》、《项目会议及同步预防联席会议制度》、《定期巡查和检查制度》和《举报及奖励制度》等相关制度，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量
结合实际情况，本项目评价指标选择基本指标和绩效指标相结合的方法，其中，基本指标主要选择资金到位率、资金支出实现率、省财政资金投入乘数和支出效果率等，绩效指标主要选择工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、COD Cr削减量等。评价方法主要选择目标预定与实施效果比较法和横向比较法的评价方法。由于本项目正在建设中，现结合工程进度情况、预期目标和本市
已投产的赤坎水质净化厂了解的具体情况，对本项目部分定量定性指标进行初步自我评价。
（一）评价基本指标分析
2005年度，计划安排资金8156万元，实际到位资金8156万元，实际支出5346万元。其中省级环保补助资金的四个基本指标参数详见下表：
表4基本指标评价分析表
我市建成国家环境保护模范城市的奋斗目标具有重大意义。
表6绩效指标对比分析表
加大人力、物力、财力、机械和技术等的投入，切实确保工程质量和进度达到预期要求。
截止至2006年底，本项目首期工程已落实资金21300万元，地方财政投资仍需配套1700万元，鉴于目前XXX财政困难，希望省继续支持安排专项资金支持本项目的建设。
4、项目的后续工作安排
本项目还处于建设期，后续工作主要是严格按照合同和标书的要求控制工程的质量、投资和进度，加强监督管理，确保工程保质如期竣工，确保项目正常运营，其主要安排是：
督促监理、承包单位优化施工进度计划，采取有效措施，加快施工进度，确保质量、安全，使工程建设如期完工；
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根据上级领导部门的指示精神，我公司配合市财政局、市环保局、市市政园林局等相关单位对项目工程进行了现场勘验、检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况，并到本市赤坎水质净化厂具体了解相关数据和项目情况。截止至2006年底，本项目尚未完工，主要对建设阶段开展自我评价和分析，由此形成了本报告。
二〇〇七年四月二十六日
（二○○八年四月10日修改）
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