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【总结汇报】最新整理-
财务出纳工作总结及工作计划(范文精选)
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财务出纳工作总结及工作计划我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进一步提升
自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种
准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。财务出纳工
作总结及工作计划范文,欢迎大家阅读。
20**年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认
真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:
出纳工作总结及20**年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金
与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调
节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应
发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20**年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的
认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全
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公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20**年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得
十分重要。出纳工作总结及20**年工作计划:
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格
执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用
报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项
的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项
支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅
自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加
盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、
单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到
日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况
日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说
明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考
核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年
终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因
为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有
自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工
不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现
将全年的工作情况向全行职工作以汇报:
一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年
的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全
行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行
会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市
行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人
翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自
己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作guǎnlǐ,做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、
名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专
人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上
报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。
总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,
综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每
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个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所
能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务
上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其
带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起
钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志
讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行
内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员
工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自
己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了
员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果
在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项
指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第
一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然
“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新
产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发
工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做
着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是
任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到
了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务
繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
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五、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的
提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水
平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形
象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的
个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算
差错。
六、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:
1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明
用语。
2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认
真细致。
以上是我部***x年全年的工作总结,向全行领导及员
工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教
训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复
一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度
及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到
了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生
价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP
的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面
尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式
方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
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1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现
金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然
有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及
相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为
迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自
查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交
领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同
事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件
的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应
新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强
分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得
会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到
过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作
中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己
做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握
的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好
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分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
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