大连文化用纸项目
投资计划书
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报告说明—
供给端，铜版纸和双胶纸 2018 年无新增产能，且在供给侧改革影响下中小企业产能出清，铜版纸 2012-2016 年每年产能和产量均呈递减趋势，双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前铜版纸行业 CR4达到 86.78%，产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业 CR4 为 45.25%，仍有较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优化。
该文化纸项目计划总投资 5275.83 万元，其中：固定资产投资 4084.72万元，占项目总投资的 77.42%；流动资金 1191.11 万元，占项目总投资的22.58%。
达产年营业收入 11208.00 万元，总成本费用 8927.72 万元，税金及附加 98.07 万元，利润总额 2280.28 万元，利税总额 2692.87 万元，税后净利润 1710.21 万元，达产年纳税总额 982.66 万元；达产年投资利润率43.22%，投资利税率 51.04%，投资回报率 32.42%，全部投资回收期 4.58年，提供就业职位 219 个。
2018 年已经开年，中国经济持续增长，环保和供给侧改革加快行业调整优化，2018 年也是环保税施行的第一年，废纸进口政策收紧，文化纸需求缓慢增长，纸厂库存保持低位，第一季度纸价的上行已经成行业定论，未来造纸行业将在保持合理利润下，以稳健的步伐继续前行。
第一章
项目概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
大连文化用纸项目
双胶纸的市场集中度较为分散,2016 年 CR5 约为 56%,中小厂商分布较多,未来随着环保的趋严和市场的自然淘汰(低端纸种将会淘汰),其双胶纸的市场集中度提升是大概律事件。未来两年来看,主要产能投放集中晨鸣等大企业。其强者恒强的局面不会改变。
文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019 年文化纸占全国纸及纸板类消费量比重的 23.22%。
（二）项目选址
xxx 循环经济产业园
大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 12573.85 平方千米，建成区面积 488.6 平方千米，户籍人口 595.2 万人，户籍城镇人口 428.54 万
人，城镇化率 72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在 6000 年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953 年 3 月，改中央直辖市。1981 年 2月，改称大连市。1985 年起，实行计划单列，同年 7 月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019 年，大连市地区生产总值 7001.7 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.5%。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 15080.87 平方米（折合约 22.61 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 57.89%，建筑容积率 1.59，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度 180.66 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 15080.87 平方米，建筑物基底占地面积 8730.32 平方米，总建筑面积 23978.58 平方米，其中：规划建设主体工程 16735.28 平方米，项目规划绿化面积 1414.73 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 121 台（套），设备购置费 1858.43 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1210237.88 千瓦时，折合 148.74 吨标准煤。
2、项目年总用水量 11656.69 立方米，折合 1.00 吨标准煤。
3、“大连文化用纸项目投资建设项目”，年用电量 1210237.88 千瓦时，年总用水量 11656.69 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.74吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.80 吨标准煤/年，项目总节能率21.96%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 循环经济产业园发展规划，符合 xxx 循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5275.83 万元，其中：固定资产投资 4084.72 万元，占项目总投资的 77.42%；流动资金 1191.11 万元，占项目总投资的 22.58%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 11208.00 万元，总成本费用 8927.72 万元，税金及附加 98.07 万元，利润总额 2280.28 万元，利税总额 2692.87 万元，税后净利润 1710.21 万元，达产年纳税总额 982.66 万元；达产年投资利润率43.22%，投资利税率 51.04%，投资回报率 32.42%，全部投资回收期 4.58年，提供就业职位 219 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 循环经济产业园及 xxx 循环经济产业园文化纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 循环经济产业园文化纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“大连文化用纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 循环经济产业园经济发展，为社会提
供就业职位 219 个，达产年纳税总额 982.66 万元，可以促进 xxx 循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 43.22%，投资利税率 51.04%，全部投资回报率 32.42%，全部投资回收期 4.58 年，固定资产投资回收期 4.58 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过 117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育 10 家互联网与工业融合创新示范企业，建成 10 个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1
占地面积
平方米
15080.87
22.61 亩
1.1
容积率
1.59
1.2
建筑系数
57.89%
1.3
投资强度
万元/亩
180.66
1.4
基底面积
平方米
8730.32
1.5
总建筑面积
平方米
23978.58
1.6
绿化面积
平方米
1414.73
绿化率 5.90%
2
总投资
万元
5275.83
2.1
固定资产投资
万元
4084.72
2.1.1
土建工程投资
万元
1822.67
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.55%
2.1.2
设备投资
万元
1858.43
2.1.2.1
设备投资占比
35.23%
2.1.3
其它投资
万元
403.62
2.1.3.1
其它投资占比
7.65%
2.1.4
固定资产投资占比
77.42%
2.2
流动资金
万元
1191.11
2.2.1
流动资金占比
22.58%
3
收入
万元
11208.00
4
总成本
万元
8927.72
5
利润总额
万元
2280.28
6
净利润
万元
1710.21
7
所得税
万元
1.59
8
增值税
万元
314.52
9
税金及附加
万元
98.07
10
纳税总额
万元
982.66
11
利税总额
万元
2692.87
12
投资利润率
43.22%
13
投资利税率
51.04%
14
投资回报率
32.42%
15
回收期
年
4.58
16
设备数量
台（套）
121
17
年用电量
千瓦时
1210237.88
18
年用水量
立方米
11656.69
19
总能耗
吨标准煤
149.74
20
节能率
21.96%
21
节能量
吨标准煤
39.80
22
员工数量
人
219
第二章
建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 7895.17 万元，同比增长 23.92%（1524.01 万元）。其中，主营业业务文化纸生产及销售收入为 7382.95 万元，占营业总收入的 93.51%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1657.99
2210.65
2052.74
1973.79
7895.17
2
主营业务收入
1550.42
2067.23
1919.57
1845.74
7382.95
2.1
文化纸(A)
511.64
682.18
633.46
609.09
2436.37
2.2
文化纸(B)
356.60
475.46
441.50
424.52
1698.08
2.3
文化纸(C)
263.57
351.43
326.33
313.78
1255.10
2.4
文化纸(D)
186.05
248.07
230.35
221.49
885.95
2.5
文化纸(E)
124.03
165.38
153.57
147.66
590.64
2.6
文化纸(F)
77.52
103.36
95.98
92.29
369.15
2.7
文化纸(...)
31.01
41.34
38.39
36.91
147.66
3
其他业务收入
107.57
143.42
133.18
128.06
512.22
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1497.36 万元，较去年同期相比增长 324.46 万元，增长率 27.66%；实现净利润 1123.02 万元，较去年同期相比增长 106.89 万元，增长率 10.52%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
7895.17
完成主营业务收入
万元
7382.95
主营业务收入占比
93.51%
营业收入增长率（同比）
23.92%
营业收入增长量（同比）
万元
1524.01
利润总额
万元
1497.36
利润总额增长率
27.66%
利润总额增长量
万元
324.46
净利润
万元
1123.02...