卫生巾、护垫项目立项报告

时间：2022-07-13 17:10:06 浏览次数：

　卫生巾、护垫项目立项报告

　一、建设背景

　从市场规模来看，全球经济的稳定增长及消费者个人健康观念的逐步提高大力推动了一次性卫生用品市场的需求。2009 年以来，全球一次性卫生用品市场规模年复合增长率超过 8%，体现出良好的成长性。2016 年，全球一次性卫生用品市场规模达到 981 亿美元，其中婴幼儿纸尿裤占比为 59.63%，达到 585 亿美元市场规模；一次性女性卫生用品居于第二，占比 25.54%，达到 251 亿美元市场规模；成人失禁用品占比 8.39%，达到 82 亿美元市场规模。

　一次性卫生用品市场中，以卫生巾和护垫为主的一次性女性卫生用品已在发达国家和发达地区的女性人群中广泛使用，相比较而言，亚太地区及拉丁美洲的新兴国家市场渗透率相对偏低，但是该等地区市场规模及渗透率的增长速度处于全球领先地位。从女性卫生用品的厂商来看，全球女性卫生用品市场竞争格局相对稳定，行业集中度较高。全球领先的女性卫生用品企业主要有宝洁、金佰利、尤妮佳、强生、恒安国际等，其中宝洁在全球女性卫生用品市场的占有率达 20.7%，

　是全球最大的女性卫生用品生产厂商；恒安国际系我国女性卫生用品的知名厂商，其女性卫生用品产品市场份额已跻身全球前列。

　我国的卫生巾和护垫市场兴起于 20 世纪八十年代，在 20 世纪九十年代后得到快速发展。1990 年至 2011 年的 22 年间，我国女性卫生巾（不含护垫）的年消费量从 28 亿片增加至 581 亿片，增长了 19.75倍，同时，卫生巾的市场渗透率已接近欧美、日本等发达国家渗透率水平。

　近年来，得益于社会经济的高速增长、女性对个人健康意识的关注和提高，农村地区消费市场不断发展以及城镇化、国际化的推进，我国女性消费者的卫生巾和护垫使用习惯已获得充分培养，使用频次逐年提高，形成了庞大的、稳中增长的卫生巾和护垫刚性市场需求。2012 年至 2017 年，我国卫生巾和护垫消费量从 912.4 亿片增加到1,200.1 亿片，年复合增长率达到 5.63%；市场规模从 285.5 亿元扩大至 410.2 亿元，年复合增长率达到 7.52%。

　与此同时，2012 年至 2016 年，我国卫生巾市场渗透率也由 91.3%提高至 96.5%，趋近于饱和。较高的市场渗透率不仅标志着我国经济实力的壮大、个人健康护理意识的增强，也充分体现了卫生巾行业发展的稳健性。但是，我国女性的个人健康护理意识与欧美、日本等发达

　国家仍尚有差距；我国各地区发展不均衡，经济落后地区的女性居民与经济发达地区的女性居民的个人健康护理意识仍存在一定差距；我国女性的教育水平、社会地位和消费能力的不断提高，女性对自身健康护理有更高的关注和需求。

　上述因素，尤其是女性对个人健康护理的更高关注和个人健康护理消费升级的需求，使得我国女性消费者在卫生巾和护垫产品使用的品质及频次上有较大的提升空间，卫生巾和护垫市场，尤其是中高端的细分市场有进一步提升空间。

　改革开放初期，我国卫生巾和护垫细分行业全面对外资企业开放，众多外资品牌进入国内市场，对中国本土品牌的发展形成强有力的挑战。但外资品牌的进入为中国带来了先进的技术、产品设计与营销理念，为中国民族品牌的发展带来了契机。而且，我国经济的持续发展、城镇化进程推进、女性对个人健康护理意识的持续提高，也为国内本土企业发展和壮大创造了机遇。

　经过近四十年的发展，我国卫生巾和护垫市场已进入了产业技术相对成熟、产业结构趋于稳定、市场需求较为稳健的阶段，其发展变化重心将会从拉动市场需求、扩张市场规模，逐渐向以消费者为核心的消费升级需求转移。

　二、项目及性质

　1、项目名称：卫生巾、护垫项目

　2、承办单位名称：xx（集团）有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）

　5、项目联系人：夏 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　26667.00

　约 40 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　55440.67

　容积率 2.08

　1.2

　基底面积

　㎡

　17333.55

　建筑系数 65.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　413.43

　总投资

　万元

　21044.40

　 2.1

　建设投资

　万元

　17047.55

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　14866.35

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　1665.97

　 2.1.3

　预备费

　万元

　515.23

　 2.2

　建设期利息

　万元

　373.13

　 2.3

　流动资金

　万元

　3623.72

　资金筹措

　万元

　21044.40

　 3.1

　自筹资金

　万元

　13429.37

　 3.2

　银行贷款

　万元

　7615.03

　营业收入

　万元

　43000.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　34493.13

　利润总额

　万元

　8300.00

　净利润

　万元

　6225.00

　所得税

　万元

　2075.00

　增值税

　万元

　1723.87

　税金及附加

　万元

　206.87

　纳税总额

　万元

　4005.74

　工业增加值

　万元

　13623.62

　盈亏平衡点

　万元

　15929.13

　产值

　回收期

　年

　5.75

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 22.44%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　7891.21

　所得税后

　三、项目投资主体

　公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

　四、原则

　1、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。

　2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

　3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　4、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。

　5、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

　6、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、梯度推进，整体强制、部分先行的

　原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。

　五、选址、建设规模和方案

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 40 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 卫生巾、护垫的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 55440.67 ㎡，其中：生产工程 38438.89 ㎡，仓储工程 9172.93 ㎡，行政办公及生活服务设施 3741.60 ㎡，公共工程 4087.25 ㎡。

　六、发展思路

　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产

　业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。

　七、建设周期

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　八、总投资规划

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 17047.55 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款7615.03 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 373.13 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

　转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 3623.72 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 21044.40 万元，其中：建设投资 17047.55万元，占项目总投资的 81.01%；建设期利息 373.13 万元，占项目总投资的 1.77%；流动资金 3623.72 万元，占项目总投资的 17.22%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 21044.40 万元，其中申请银行长期贷款 7615.03万元，其余部分由企业自筹。

　九、经济效益分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：43000.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：34493.13 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：6225.00 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：22.44%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.75 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15929.13 万元（产值）。

　十、实施建议

　(一)切实重视人才队伍建设

　有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。

　(二)完善配套政策

　深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。

　(三)加强培训宣传

　鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示

　范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。

　(四)加强招商引资和重点项目建设

　在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。

　(五)扩大国内外合作

　鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　6628.53

　7777.69

　460.13

　 14866.35

　89.90%

　1.1

　建筑工程费

　6628.53

　40.08%

　1.2

　设备购置费

　 7777.69

　47.03%

　1.3

　安装工程费

　460.13

　2.78%

　固定资产其他费用

　 782.33

　4.73%

　预备费

　 515.23

　3.12%

　3.1

　基本预备费

　 235.01

　1.42%

　3.2

　涨价预备费

　 280.22

　1.69%

　建设期利息

　 373.13

　2.26%

　固定资产投资

　16537.04

　100.00%

　固定资产投资合计

　16537.04

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　24046.69

　29199.56

　34352.42

　1.1

　应收账款

　 0.00

　10821.01

　13139.80

　15458.59

　1.2

　存货

　 0.00

　8416.34

　10219.85

　12023.35

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　2524.91

　3065.96

　3607.01

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　126.24

　153.30

　180.35

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　3871.52

　4701.13

　5530.74

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　1893.67

　2299.46

　2705.25

　1.3

　现金

　 0.00

　1923.73

　2335.96

　2748.19

　1.4

　预付账款

　 0.00

　2885.60

　3503.95

　4122.29

　流动负债

　 0.00

　21510.09

　26119.40

　30728.70

　2.1

　应付账款

　 0.00

　7743.63

　9402.98

　11062.33

　2.2

　预收账款

　 0.00

　13766.46

　16716.41

　19666.37

　流动资金

　 0.00

　2536.60

　3080.16

　3623.72

　流动资金增加

　 0.00

　2536.60

　543.56

　铺底流动资金

　 0.00

　7214.01

　8759.87

　10305.73

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　21044.40

　100.00%

　1.1

　建设投资

　17047.55

　81.01%

　1.1.1

　工程费用

　14866.35

　70.64%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　6628.53

　31.50%

　1.1.1.2

　设备购置费

　7777.69

　36.96%

　1.1.1.3

　安装工程费

　460.13

　2.19%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　1665.97

　7.92%

　1.1.2.1

　土地出让金

　883.64

　4.20%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　782.33

　3.72%

　1.2.3

　预备费

　515.23

　2.45%

　1.2.3.1

　基本预备费

　235.01

　1.12%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　280.22

　1.33%

　1.2

　建设期利息

　373.13

　1.77%

　1.3

　流动资金

　3623.72

　17.22%

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　30100.00

　36550.00

　43000.00

　增值税

　 0.00

　1362.06

　1653.93

　1723.87

　2.1

　销项税

　 0.00

　3913.00

　4751.50

　5590.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　2550.94

　3097.57

　3866.13

　税金及附加

　 0.00

　163.44

　198.48

　206.87

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　95.34

　115.78

　120.67

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　40.86

　49.62

　51.72

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　27.24

　33.08

　34.48

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　30100.00

　36550.00

　43000.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　30100.00

　36550.00

　43000.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　8523.77

　27476.74

　29723.58

　36473.41

　33393.25

　2.1

　建设投资

　8523.77

　2.2

　流动资金

　 0.00

　2536.60

　543.56

　3080.16

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　24776.70

　28981.54

　33186.38

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　163.44

　198.48

　206.87

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-8523.77

　2623.26

　6826.42

　6526.59

　9606.75

　累计所得税前净现金流量

　-8523.77

　-17047.54

　-14424.28

　-7597.86

　-1071.27

　8535.48

　18142.23

　27748.98

　37355.73

　46962.48

　调整所得税

　 0.00

　1297.38

　1988.05

　2687.03

　所得税后净现金流量

　-8523.77

　1659.98

　5310.61

　4451.59

　7531.75

　累计所得税后净现金流量

　-8523.77

　-17047.54

　-15387.56

　-10076.95

　-5625.36

　1906.39

　9438.14

　16969.89

　24501.64

　32033.39

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