南京市水务局 污水处理项目 2018 8 年度市级专项资金绩效自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景 污水处理是重大的民生问题和环保问题，攸关人民群众身体健康和社会经济发展。污水处理作为国家级别立项的行政事业性收费项目，纳入政府性基金预算管理，由市财政对污水处理服务费支出实行预决算管理。污水处理费的核准和拨付，有利于行业监管规范化，有利于污水处理厂正常稳定运行，有利于污染物减排。
（二）主管部门（单位）职能
我局排水处负责污水处理厂行业管理，负责核准市管污水处理厂污水处理服务单价和运行经费，及时报送给市财政局。
（三）资金管理情况 项目资金在城市维护资金计划中列支，本年度计划资金 60000万元，完成支付 58912.83 万元。
二、绩效评价组织实施
（一）评价目的 通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化财政、水利部门财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，进一步提高管理水平。
（二）评价原则 本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观
性原则、突出重点原则、绩效相关原则。
（三）评价方法 本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。对照各指标，采用目标比较法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。
（四）评价组织实施 市水务设施中心对市管污水处理厂每月考核，第三方考核单位对市管污水处理厂每季度考核。污水处理费根据每月实际处理水量及考核内容支付。
三、绩效评价情况
（一）评价结果（得分情况）
经审核评定，本项目绩效评价得分 98 分，等级为优秀。
（二）绩效分析 1 项目执行评价分析 （1）资金使用及管理情况分析 资金拨付流程严格按照《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》、《市管污水处理厂水质水量奖补办法》、《南京市市级污水处理付费成本核定办法》等文件执行，严格资金使用和管理。
（2）项目组织情况分析 水务集团运营四座污水处理厂、东区污水处理有限公司运营两座污水处理厂，项目无其他采购可能，属于单一来源采购，无需招标。
剩余 TOT、PPP 模式污水处理厂通过市场化形式运行。
（3）项目管理情况 严格按实施方案批复文件、合同条款、及相关财务要求执行。
2、项目产出及效果评价分析 （1）项目效益型分析 该项目主要用于支付污水处理费，产生社会效益和环境效益。
（三）主要成效 污水处理费的核准和拨付，可以保障污水处理设施运行维护和建设，确保污水处理设施正常运营。按照污染者付费、遵循市场经济规律和促进污水污染减排的原则，完善污水处理费征收、使用和管理体系，促进污水处理行业健康发展。