一 、 制订目的
为了保证仓库盘点的正确性,有效管理仓库存货,制订此仓库盘点管理制度。
二 、 适用范围
所有中心仓仓库盘点管理。
三 、 库盘点管理制度
1. 盘点 分类
(1)日盘 日盘由中心仓自行组织,于次日 9:00 前完成前一天异动货品清点,并留存记录。
(2)月盘 月盘由财务组织,物流部和中心仓共同参与,盘点采取盲盘的形式,对储存货品全部清点。盘点时间为当月 25 号左右。
2. 盘点 规范 (1)盘点前需统一打印盘点表,盘点记录务必规范完整,书写工整,只允许用蓝色圆珠笔或黑色签字笔书写。
(2)盘点前财务部门至少提前一天通知参加盘点人员,并初步分工。
(3)盘点宜采取交叉盘点的方式,如负责 A 区的仓管可盘点 B 区,同理,负责 B 区的仓管可以盘点 A 区。
(4)中心仓提前做好仓库收发货工作安排,确保账务完结即出入库电脑账处理完毕。
(5)对存放的货物进行整理,力求整齐、规范,并放置标示牌,以方便盘点。物流部协调、督促此项工作。
3. 盘点报告
(1)盘点结果汇总与差异分析。针对差异部分再次核实实物或查核账务作业的准确性。
(2)处理盘点异常(盘盈或盘亏)。由中心仓汇总,物流建设部给出处理意见,最终做出账务调整,使账实相符。
(3)盘点报告(报表)制作。依据前两项结果,汇编盘点报表。
(4)盘点考核。依据盘点报告,对中心仓纳入 KPI 考核。
四、盘点流程图 1、日常盘点流程:
2、月度(年度)盘点流程
四、相关表单 1、盘点表 中心仓盘点表
序号 产品编码 产品型号 库存数量 盘点数 差异 备注 1
2
2、盘点报告