Web 财政票据电子化改革系统单位端使用手册
二〇一七年八月
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1. Web 财政票据电子化改革系统单位端使用手册 ......................................................................... 1 1.1 一、概述 .............................................................................................................................. 1 1.1.1 1.1 软件简介 ............................................................................................................. 1 1.1.2 1.2 配置要求 ............................................................................................................. 1 1.1.3 1.3 系统登录 ............................................................................................................. 1 1.2 二、系统管理 ...................................................................................................................... 2 1.2.1 2.1 系统设置 ............................................................................................................. 3 1.2.2 2.2 项目分组 ............................................................................................................. 6 1.2.3 2.3 辅助信息管理 ..................................................................................................... 6 1.2.4 2.4 开票模板设计 ..................................................................................................... 7 1.2.5 2.5 打印模板设计 ..................................................................................................... 8 1.2.6 2.6 权限管理 ............................................................................................................. 9 1.2.7 2.7 准购证模板 ....................................................................................................... 11 1.2.8 2.8 公告管理 ........................................................................................................... 14 1.2.9 2.9 功能菜单管理 ................................................................................................... 15 1.2.10 2.10 辅助工具 ....................................................................................................... 15 1.3 三、基本编码 .................................................................................................................... 16 1.3.1 3.1 使用单位管理 ................................................................................................... 16 1.3.2 3.2 票据管理 ........................................................................................................... 17 1.3.3 3.3 收费项目 ........................................................................................................... 17 1.3.4 3.4 卡管理 ............................................................................................................... 17 1.4 四、日常业务 .................................................................................................................... 19 1.4.1 4.1 电脑开票 ........................................................................................................... 19 1.4.2 4.2 手工开票 ........................................................................................................... 21 1.4.3 4.3 集中汇缴 ........................................................................................................... 22 1.4.4 4.4 直缴缴款书 ....................................................................................................... 24 1.4.5 4.5 入库确认 ........................................................................................................... 26 1.4.6 4.6 票据作废 ........................................................................................................... 26 1.4.7 4.7 票据核销 ........................................................................................................... 27 1.4.8 4.8 撤销核销 ........................................................................................................... 28 1.4.9 4.9 票据申退单 ....................................................................................................... 29 1.4.10 4.10 票据申退确认 ............................................................................................... 30 1.4.11 4.11 上报印制计划 ................................................................................................ 30 1.4.12 4.12 票据申领 ....................................................................................................... 31 1.4.13 4.13 在线核销 ....................................................................................................... 32
1.4.14 4.14 撤销在线核销 ............................................................................................... 32 1.4.15 4.15 退款开票 ....................................................................................................... 32 1.4.16 4.16 领用审批 ....................................................................................................... 34 1.5 五、报表管理 .................................................................................................................... 35 1.5.1 5.1 票据查询 ........................................................................................................... 35 1.5.2 5.2 票据使用分析表 ............................................................................................... 37 1.5.3 5.3 退款开票分析表 ............................................................................................... 37
1. Web 财政票据电子化改革系统单位端使用手册 1.1 一、概述 当今世界科学技术飞速发展，尤其以通信、计算机、网络为代表的互联网技术更是日新月异，令人眼花燎乱，目不睱接。由于计算机互联网在政治、经济、生活等各个领域的发展、运用以及网络的迅速普及和全社会对网络的依赖程度，计算机网络已经成为国家的经济基础和命脉，成为社会和经济发展强大动力，其地位越来越重要。票据电子化改革进入网络化的管理也成为软件发展的必然趋势。
1.1.1 1.1 软件简介 RIA 票据管理系统是博思公司新开发的票据网络化管理软件，采用当今世界主流的开发模式技术架构 B/S（Browser/Server）即浏览器/服务器 + C/S （Client/Server）即客户机/服务器结构。新系统充分结合 B/S 和 C/S 的优势，使票据管理软件往更规范化、统一化、便捷化的方向发展。在实时获取财政数据的同时更能对票据管理进行有效的监管，提高工作效率 ，减少资源浪费，将票据管理提升到一个新的层次。
1.1.2 1.2 配置要求 (1)硬件配置 最低系统要求
CPU：PIII800 以上（建议 Intel P4 处理器以上）
内存：256M 以上（建议 512M 以上）
硬盘：10G 以上 其他要求：并配置光驱、U 盘接口 打印机：针式票据打印机 (2)操作系统 操作系统：Windows 98/Windows2000/ Windows XP 或更高版本 I E 浏览器：I E 5.0 以上版本 1.1.3 1.3 系统登录 登入系统界面如图：
登录日期：自动读取主服务器的日期。
所属区划：选择单位所属区划编码。
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录开票单位的用户编码。
用户密码：默认单位密码为 123。
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统 进入系统界面如图：
当单位端票据出现变动的时候，如财政下发票据，才会出现此界面:
当单位端票据无变动时，直接进入界面，且在状态栏中出现系统信息如图:
1.2 二、系统管理
系统管理分为：系统设置、项目分组、辅助信息管理、开票模板设计、打印模板设计、权限管理、公告管理、功能菜单管理、辅助工具。
1.2.1 2.1 系统设置
系统设置如图：
参数 1：开票打印不显示打印界面，直接打印。
说明：开据电脑票据时，打印不弹出打印设置和预览的界面，直接从打印机中输出。
参数 2：不允许录入电脑票据。
说明：设置当前的用户不允许录入电脑票据。
参数 3：电脑开票收费项目超过 N 个汇总到项目一级打印。
说明：经办人电脑开票时，录入收费项目超过 N 个，打印时系统自动会把不是一级项目的收费项目进行汇总并打印。
参数 4：缴款书可以当天作废。
说明：当天生成的或增加的缴款书可当天进行作废。
参数 5：电脑开票打印收费项目时不打印合计收费项目，直接打印明细。
说明：收费项目分行政事业性收费和代办费，打印时可合计打印或不合计。例如学生收费票据，需要打印合计收费项目，而单位往来结算凭证就不需要合计收费项目。
参数 6：收费项目的收费标准追加单位（元）。
说明：电脑开票的收费标准如果是以人民币为单位则其后追加单位“元”。
参数 7：开票信息可以当天作废。
说明:设置当天开据的发票能否作废。
参数 8:电脑票据只能打印一次。
说明：设置电脑票据和缴款书只能打印一次。
参数 9：开票和缴款书只能编制人本人才能作废。
说明：经办人开的电脑票据或缴款书只有本人才能进行作废处理。
参数 10：手工票单张录入（默认是多张录入）。
说明：手工票据在系统中可批量录入和单张录入，设置此项可设置录入手工票据时直接以单张录入的模式进入手工开票。
参数 11：登录时，弹出公告栏。
说明：设置此项，系统登录时自动显示公告栏，方便阅读。
参数 12：没有新公告时，不弹出公告栏。
说明：设置此项，系统登录时如果没有新的公告，系统将不弹出公告栏。
如何添加收款单位的信息？ 在窗口菜单中点【收款单位】，然后在工具栏中点击【增加】系统会弹出新增收款单位的界面如图
注：(1)信息录入窗口中有带 * 号的信息为必录信息。
(2)帐户类别可选择【单位帐户】、【国库】、【专户】。
如何修改已录入的收款单位？ 方式一：选择要修改的收款单位后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
方式二：选择要修改的收款单位后，在网格中双击即可弹出修改界面。
如何删除已录入的收款单位？
选中收款单位后，使用【删除】，即可删除指定的收款单位。
如何设置票据所对应的开票模板？
使用工具栏中的【增行】后，在网格中选择票据的类型，选择对应的注册号、开票模板、打印模板即可；设置好后必须点击工具栏中的【保存】才能设置成功。
如何停用票据的对应模板？
在上图的网格中启用列中选择“是”为启用，选择“否”为停用；设置好后必须点击工具栏中的保存才能设置成功。
如何删除某种票据的对应设置？
在上图的网格中选择要删除的票据对应设置行后，点击【删行】即可删除对应设置。
如何设置收费项目对照表？
在窗口菜单上点【收费项目对照表】，如图
收费项目号：收费项目号为转入开票中所携带的项目号；此功能主要是将转入开票中的收费项目号与本系统中存在的收费项目号对应。
对应本系统收费项目号：对应本系统收费项目号为本系统中存在的收费项目号。
项目名称：项目名称为本系统中存在的收费项目名称。
注：此功能主要是将转入开票中的收费项目号与本系统中存在的收费项目号对应。
开票单转入：选择开票单转入的格式。
默认转入票据类型：开票单转入时所填写的票据类型。
清除流水号：开票单转入时携带有唯一号以用于确认此开票单是否转入过，清除流水号就是清除此唯一号。
不控制流水号唯一性：选定此功能将取消“确认此开票单是否转入过”此功能。
1.2.2 2.2 项目分组 项目分组：该功能主要是开票方便使用。设定完项目分组后在开票中只要选定相应的项目分组名，系统即可将该项目分组下的信息自动导入到开票中。
如何增加新的项目分组？
使用工具栏中的【增加】后，如图
注：信息录入窗口中有带 * 号的信息为必录信息。
录入的信息有分组编码、分组名称、对应票据、收费项目、其它一、其它二、其它三。
注意：分组编码不能和以前的分组编码有重复。
收费项目的右侧为系统的所有收费项目（不包含已停用的收费项目），使用双击或 移动图标进行选择；图标 为全选。
信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改已录入的项目分组？
选择要修改的项目分组后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
如何删除已录入的项目分组？
选中项目分组后，使用【删除】，即可删除指定的项目分组。
1.2.3 2.3 辅助信息管理 辅助信息管理：主要用于显示模板的票据体设置和开票简便。
如何添加新辅助信息？
在操作界面上点击【新增】，如图
在图中需要录入的辅助信息有：编码、名称等。
信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改辅助信息？
选中需要修改的类别名称或编码，点工具栏上的【修改】即可修改类别信息。
如何添加类对应的内容？
选中要添加的类，点右边栏中【新增内容】，输入内容名称点【确定】即可，点【取消】退出。
如何修改类对应的内容？
选中需要修改的内容名称或编码，点右边栏中【修改内容】即可修改内容信息。
1.2.4 2.4 开票模板设计 显示模板：主要是开票输入模板的设置。
如何添加新的开票模板？
在操作界面上点击【新增】，如图
在图中需要录入的信息有：编码、名称、类型等。
信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改已经录入的开票模板信息？
选择要修改的开票模板编码后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
如何导入开票模板？ 使用工具栏中的【导入】按钮，如图
选择导入模板所在的路径，并设置模板号。
如果 “覆盖相同模板号模板”选定 ，导入的模板就会覆盖现选定的模板。
如何导出软件中的开票模板？
使用工具栏中的【导出】按钮，选择路径和文件名字即可
如何设计开票模板？
方式一：选择要设计的开票模板编码后，点击工具条中的【设计】按钮即可弹出设计界面。
方式二：选择要设计的开票模板编码后，在网格中双击即可弹出设计界面。
1.2.5 2.5 打印模板设计 打印模板：是票据打印所显示的模板。
如何添加新的打印模板？
在操作界面上点击【新增】，如图
在图中选择对应的开票模板，录入打印模板名称
信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改已经录入的打印模板信息？
选择要修改的开票模板编码后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
如何导出软件中的打印模板？
使用工具栏中的【导出模板内容】按钮，选择路径和文件名字即可
如何设计打印模板？
方式一：选择要设计的打印模板编码后，点击工具条中的【设计】按钮即可弹出设计界面。
方式二：选择要设计的打印模板编码后，在网格中双击即可弹出设计界面。
如何导入打印模板？
进入打印模板设计界面后，在标题栏中选择“文件 --> 打开”，选择要导入的模板，等模板导入后要点击“保存”。
1.2.6 2.6 权限管理 权限管理：主要是对软件使用人员权限的设置。
关于组、角色、用户的解释？
组：软件管理人员可以根据添加人员的职能设置组。如建立一个财务部的组，将财务人员添加到该组中，可以只有一个组也可以有多个。
角色：对用户在不同组中不同的权限而制定的。如财务部组中的主任角色的权限大于职员的权限。
用户：添加软件的操作人员。对用户权限的分配可通过分配给不同的角色，也可直接对用户进行权限设置。
如何添加新组？
在操作界面上点击【新增组】
输入编号与名称 信息录入后，点击 【确定】即可，如点击【取消】即退出新增界面。
如何添加新角色？
在操作界面上点击【新增角色】
输入编号与名称，再赋予角色权限
注：在左边的功能选项中选择要赋予角色的功能后，点 就可以赋予角色不同的权限，如果要去除或是取消则选定右边要去除的功能，点 即可。
信息录入后，点击 【确定】即可，如点击【取消】即退出新增界面。
如何添加新用户？
在操作界面上点击【新增用户】
输入编号、名称、所属单位和密码，还要对用户进行权限的设置。
注：(1)如果有进行角色的设置，则直接用户所要分配的角色点 即可,点 去除或是取消则选定的角色。
(2)如果无角色设置，则直接选择要赋予用户的功能进行增加和删除。
信息录入后，点击 【确定】即可，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改用户信息？
选中要修改的用户即可对用户信息直接修改 修改信息后，点击 【确定】即可，如点击【取消】即退出。
如何禁用/启用用户？
选中要禁用/启用的用户点【禁用】或【启用】即可
什么是超级用户，如何设置？
超级用户就是系统管理员，拥有最大的权限。在新增或是修改用户时，将超级用户前面的选项打√即可 1.2.7 2.7 准购证模板 功能说明：主要是对准购证模板、样式、打印等功能的设置。
如何增加新的准购证模板？
首先在操作界面上点击【新增】，会出现“模板”和“样式”两个选项，点击“模板”如图：
在图中需要录入的信息有：模板名称和其他信息（根据用户实际情况）而定。
其次，信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何设置准购证模板样式？
首先在操作界面上点击【新增】，会出现“模板”和“样式”两个选项，点击“样式”如图：
在图中需要录入的信息有：所属模板、样式名称和其他信息（根据用户实际情况）而定。
其次，信息录入后，点击 【确定】即可保存，如点击【取消】即退出新增界面。
如何修改准购证模板信息？
选中需要修改的准购证模板信息后点“通用配置”选项卡，然后点击工具栏上的【修改】即可修改准购证模板信息。
如何修改准购证模板样式？
选中需要修改的准购证模板信息后，点“样式”选项卡，然后点击工具栏上的【修改】即可修改准购证模板样式。
如何删除准购证模板？
选中需要删除的准购证模板信息，然后点击工具栏上的【删除】，弹出提示框，点击 【确定】即可删除，如点击【取消】则不删除。
准购证模板导入？
准购证模板的导入分为模板导入和样式导入。
（1）模板导入
点工具栏上的【导入】按钮后，弹出导入窗口，如图：
选择“模板”单选框，然后指定导入模板路径并设置模板名后，点【确定】即可。
（2）样式导入 点工具栏上的【导入】选项卡后，如图：
选择“样式”单选框，指定导入样式路径，设置样式名并指定所属模板后，点【确定】即可。
准购证模板导出？
选中需要导出的准购证模板，然后点击工具栏上的【导出】按钮，弹出导出样式窗口，如图：
选择导出的路径，并填写文件名，点【保存】即可；按取消按钮，不导出。
关于准购证模板说明？
1.系统目前还未提供支持领用核销对调的功能。
2.系统提供的系统变量：&DeptID(单位 ID) &BillID(票据 ID) &BgnDt(起始日期) &EndDt(终止日期)。
3.网格模式中对于有多组数据的模式，请将各组数据的起始行横坐标用","隔开。
格式：0,150 4.样式的绑定文本。
格式：领用,作废(多个用","隔开) 5.样式的最大打印数量的含义是当大于此数量时打印清单，当为 0 时不限制，如果有进行清单打印，则准购证上只打印一条信息。
6.网格模式单元字符数当为 0 时没有限制，当大于 0 时表示一个单元格中最多能显示的字符数， 超出时折行打印。
7.分票据时网格模式的自定义 SQL 必须含有 BillID(票据 ID)和 BillName(票据名称)字段。
8.在网格模式的自定义 SQL 中必须包含 UniqueID(打印数据的唯一 ID 字段)，用于更新打印过的信息。UniqueID 格式：表名;字段名 1;字段值 1;字段名 2;字段值 2 9.在网格模式的自定义 SQL 中必须包含 IsPntPrchsCard(是否打印过准购证字段)，用于 表示信息是否打印过。注：1 为打印过,其它为没打印过 1.2.8 2.8 公告管理 功能说明：可对下级直属单位或下级直属单位中的指定单位发布公告。
如何发布公告？
选择收件人，设置公告主题，如需添加附件则点下【附件】即可添加附件，在正文中填写公告内容。
录入完成后，点击【发送】即可立即发送公告，点击【保存草稿】可将编辑的公告保存在草稿箱中，点【退出】则不保存。
如何收取公告？
点击【收取公告】或【收件箱】即可进入收取公告界面，通过工具栏上的【刷新】在网格中列却所要收取的公告即可双击打开公告。
如何删除公告？
在网格中选中要删除的公告后，点工具栏上的【删除】即可。
1.2.9 2.9 功能菜单管理 功能说明：对系统各个功能项进行设置。
如何设置功能菜单管理信息？
网格中显示为系统功能项，每个功能项所属分类，是否为首页快捷方式及是否启用此功能项等。修改完信息后，点击【保存】即可保存。
1.2.10 2.10 辅助工具 功能说明：
用于导出基础资料 如何将基础资料导出？ 双击辅助工具功能模块，如图
在图中选择要导出资料的路径，路径选择后，点击 【导出】即可． 注：联网库不可导出； 1.3 三、基本编码
基础编码分为：使用单位管理、票据管理、收费项目和卡管理。
1.3.1 3.1 使用单位管理 如何新增使用单位？
使用工具栏中的【增加】按钮，如图
单位基本信息录入：上级编码、编码、名称、单位类别、分成级别、核销周期、缴款期限、缴款模式、票据绑定方式、银行执收编码、银行执收名称以及单位信息等。
上级编码：必须录入直属上级单位的编码，如果编码不存在则无法新增单位。
单位类别：如果选择开票单位则为开票点；如选择管理部门则为中间级的管理单位，非开票点。
票据、收费项目：默认为上级单位的所有票据类型和收费项目，如有特殊情况可删除或增加。
信息录入完后，单击【确定】即可完成增加使用单位，如单击【取消】则为退出新增使用单位。
如何修改使用单位？
选中要修改的使用单位，点击【修改】即可弹出修改界面。
如何删除使用单位？
选择要删除的使用单位，点击【删除】即可删除使用单位。（注意如有数据的单位是不能删除单位信息）
1.3.2 3.2 票据管理 票据类型的管理只能由上级机关进行管理。此功能只能用于查看使用单位的基本信息。
1.3.3 3.3 收费项目 收费项目只能由上级机关管理。此功能只能用于查看收费项目的基本信息。
1.3.4 3.4 卡管理 功能说明：票据使用卡主要使用于旧版本票据软件和无法联网的单位。
注：此功能为直管单位功能。
只是将单位信息、可用票据信息，收费项目信息及上报核销数据等保存在票据使用卡中。不保存开票端的数据库信息。
如何添加新的票据使用卡？
在操作界面上点击【新增】，如图
在图中需要录入的信息有：单位名称，卡类型等。
在新增，填写完基础信息后，点击【收费信息】即可显示出该使用单位的收费项目和可用票据。
信息录入后，点击 【写卡并保存】即保存系统数据的同时进行写卡操作，点击 【确定】即则保存系统数据，如点击【取消】即退出新增界面。
注：如果将“增加下级项目明细”的选项打勾，则该使用单位就有增加下级项目明细的功能。
如何修改票据使用卡信息？
方式一：选择要修改的单位后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
方式二：选择要修改的单位后，在网格中双击即可弹出修改界面。
如何注销票据使用卡 ？
点击工具栏中的【注销】按钮，如图
选择要注销单位与卡号，以及其他相关的信息后点 【确定】即可
如何换票据使用卡 ？
点击工具栏中的【换卡】按钮，如图
选择要注销单位与卡号，以及其他相关的信息后点 【确定】即可
如何补票据使用卡 ？
点击工具栏中的【补卡】按钮，如图
选择要注销单位与卡号，以及其他相关的信息后点 【确定】即可 1.4 四、日常业务
日常业务分为：电脑开票、手工开票、集中汇缴、直缴缴款书、入库确认、票据作废、日结、票据核销、撤销核销、票据申退单、票据申退单确认、上报印制计划、票据申领、在线核销、撤销在线核销、退款开票和领用审批。
1.4.1 4.1 电脑开票 电脑开票：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
项目分组如何应用？
在开票据时，选择项目分组下拉框选择项目组，项目分组事先在系统管理--项目分组模块中设置，设置的分组数据对现有的票据进行收费项目的自动填写。
如何开其他类型的电子化票据？
在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。
如何作废已开的电子化票据？
对已录入的电子化票据作废，可以点击工具栏上的【作废】按钮进行作废操作。
注：默认不能作废当天所开的票据，除非在系统管理—系统设置模块把 复选框打勾，才可以当天作废。
如何批打印票据？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【批打印】按钮，弹出批打印窗口，如图：
选择票据类型和票据号段
注：如在批打印过程中发现数据偏移，可以在 中进行设置，设置完后，按“开始打印”按钮进行批打印，按“取消”按钮，取消批打印。
如何批转入票据？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【转入】按钮，弹出票据转入窗口，如图：
选择导入文件路径、Excel 行号、日期（导入文件中含日期）、流水号、缴款人，点击【刷新取数】。
注：如不填则取出文件中的所有数据。
选定要转入的单据后，点【批转入】按钮，进行批转入。
1.4.2 4.2 手工开票 手工开票：是用于开票据类型为手工票的票据。
如何手工开票？
在手工开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，输入票据号码段、开票日期范围和收费项目等信息。
注意：手工开票模块默认开多张手工票，如果只录入单张手工票据，在票号段号栏中填写相同的票据号，如 00000001 至 00000001。当录入多张票据且其中有作废票据时，将作废票据的票好录入在作废票号段中；如果想开单张手工票，则在系统管理---系统设置模块把复选框打勾，则可开单张手工票。
点【增加】或【保存】都会自动保存当前票据信息；点工具栏中的【退出】则不保存。
如何开其他名称的手工票？ 在手工开票操作界面，在票据类型下拉框中选择所要开票的手工票名，再点【增加】进行开票，开票操作同上。
1.4.3 4.3 集中汇缴 集中汇缴：用于对已增加的电子化票据和手工票据生成非税收入缴款收据进行集中缴款，以免欠缴，造成无法开票操作。
如何生成集中汇缴的非税收入缴款收据？
在集中汇缴操作界面，点击工具栏中的【生成】按钮，弹出票据信息框，如下图：
点【确定】后，弹出生成非税收入缴款收据的信息界面，如图：
生成方式有全部、电脑票、手工票：选择全部为生成的缴款书是包括电脑开票和手工开票，如选择电脑票或手工票，则非税收入缴款收据生成的是电脑版的票据或手工版的票据。
起始日期、终止日期：输入生成非税收入缴款收据的日期范围（一般为默认）。
开票点：选择下级单位某开票点进行生成非税收入缴款收据。
票据类型、票号：单独生成某种票据在票号范围内的非税收入缴款收据。
条件填完后，按【刷新】按钮，核对本次需生成的非税收入缴款收据金额，确认无误后，点【生成】按钮，即可生成缴款书并可根据需要进行相应的打印。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
注：生成缴款书前需要先设置执收单位编码等信息。
如何缴款非税收入缴款收据？
在生成的非税收入缴款收据界面上，点工具栏中的【缴款】，接着输入缴款确认码和代收银行后点【确定】即可。此时缴款书中显示已缴款字样。
注：是否需填缴款确认码跟单位的缴款模式的非税收入缴款收据类型设置有关，如果非税收入缴款收据类型中的确认码类型有填，则缴款时需要缴款确认码。
如何撤销缴款？
选中要撤销缴款的非税收入缴款收据后，点工具栏上【取消缴款】即可撤销缴款。
注：如果上级财政规定缴款模式为银行确认码，则不可撤销缴款。
如何作废非税收入缴款收据？
选中要作废的非税收入缴款收据后，点工具栏上的【作废】即可作废非税收入缴款收据。
如何查看非税收入缴款收据列表？
查看非税收入缴款收据列表，如图
1.4.4 4.4 直缴缴款书 主要功能：对收入收款收据进行缴款操作。
如何生成直缴的收入收款收据？
点击工具栏中的【新增】，如下图所示：
注：如果没有相对应的票据类型收入收款收据，在缴款书号栏中会显示“当前票据类型无可用票据信息”。不然则显示收入收款收据号，点【确定】后，进入缴款书的信息界面，如图：
填写收入收款收据内容后点【保存】并【打印】即可。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
如何缴款收入收款收据？
在生成的收入收款收据界面上，点工具栏中的【缴款】，接着输入缴款确认码后点【确定】即可。此时收入收款收据中显示已缴款字样。
注：收入收款收据只有在已缴款状态下才完成缴款操作。
如何撤销收入收款收据？
选中要撤销缴款的缴款书后点【取消缴款】即可撤销缴款。
注：如果上级单位规定缴款模式为银行确认码，则不可撤销缴款。
如何作废收入收款收据？
选中要作废的收入收款收据后点工具栏上的【作废】即可作废收入收款收据。（再次点击作废选择取消作废为反作废功能）
1.4.5 4.5 入库确认 主要功能：该功能是使用单位确认财政下发票据的操作。
如何进行入库确认？
点【确定】后，即可将下发票据信息导入到单位端中。
1.4.6 4.6 票据作废 票据作废：该功能为作废过期或不用的票据。
如何作废票据？
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入 。
核对完信息后点【保存】即可 。
如何修改作废票据？
选择要修改的作废票据信息后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
核对完信息后点【保存】即可 。
如何删除已录入的作废票据信息？
选中作废票据信息后，使用【删除】，即可删除指定的作废票据。
1.4.7 4.7 票据核销 票据核销：该功能主要是用于用智能卡核销的单位进行开票数据上报的操作。
注：此功能为直管单位功能。
如何进行自动核销？
点击工具栏中的【自动核销】，如下图所示：
点击【自动核销】后，出现上报核销的卡信息，如图
双击要核销的卡，点击确定即可。
如果使用其它路径上报核销，在路径中选择文件。（此功能结合旧版开票软件）
如何进行手动核销？
点击工具栏中的【增加】，如下图所示：
填写信息包括：票据开票信息、收费项目、资金解缴、作废、遗失等信息，确认无误后点击【保存】即可完成核销操作，如点击【撤消】即退出新增界面。
注：如有作废票据，则把作废票据的信息填写在“作废”栏中。
1.4.8 4.8 撤销核销 撤销核销：该功能主要是撤销已核销的开票数据操作。
注：此功能为直管单位功能。
如何进行撤销核销？
界面如下图所示：
选择列表中的开票卡，【核销日期】自动显示上次核销的日期，【撤销到】必须填写需要撤销核销的截止日期，确认无误后点击【确认】即可。
1.4.9 4.9 票据申退单 票据申退单：本级单位向上级部门申请票据退还的单据。
如何添加票据申退单信息？
点击工具栏中的【新增】，如下图所示：
选择申退单位、日期、申退人、票据名称、注册号、计量单位、数量、单价、金额起始号、终止号等 核对完信息后点【保存】即可，如点击【撤消】即退出新增界面。
如何修改票据申退单信息？
选择要修改的票据申退单信息后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面，修改完信息后点【保存】即可 。
如何删除已录入的票据申退单信息？
选中票据申退单信息后，点击【删除】，即可删除指定的票据申退单。
1.4.10 4.10 票据申退确认 功能说明：本级单位对下级单位的退票申请进行确认的业务操作。
如何确认票据申退单？
在操作界面上点击【查询】
根据查询条件查询到申退单信息。
确认申退单信息后，点工具栏上的【确定】即可。
如何取消票据确认申退单？
选择已确认的申退单，点击工具栏上的【反确认】即可。
如何修改票据确认申退单？
选择未确认的申退单，点击工具栏上的【修改】即可进入修改页面。
注：已确认的申退单要先取消确认。
1.4.11 4.11 上报印制计划 功能说明：向上级部门报告票据印制计划包括年度计划。
如何添加新的上报印制计划？
在操作界面上点击【增加】，录入计划年度后，如图：
在相应的票据后录入每个季度计划，统计出年初计划。
信息录入完成后点【保存】即可，如点击【撤消】即退出增加界面。
如何修改上报印制计划？
选择计划年度，点【修改】即可对该年度的票据印制计划进行修改。
如何上报印制计划？
选择计划年度，点工具栏上的【上报】即可上报印制计划。
1.4.12 4.12 票据申领 功能说明：向上级部门申请领用票据。
如何添加新的票据申领信息？
在操作界面上点击【新增】，如图：
确定申领单位、填写申领人、输入申领票据及数量。
信息录入完成后点【保存】即可，如点击【撤消】即退出新增界面。
注：填写完后的申领单状态为未审批，需进入上级部门进行票据领用出库。如上级部门未全部下发所申领的票据，状态为已部分审批；如全部下发则为已审批。
如何修改票据申领信息？
选择要修改的票据申领单，点【修改】即可对该票据申领单进行修改。
注：对状态为已部分审批或已审批的申领单不能修改。
1.4.13 4.13 在线核销 功能说明：在线核销主要适用于非智能卡使用单位进行核销操作。
如何在线核销？
在操作界面上显示如图：
选择使用单位，核销日期默认值是系统日期的前一天。
点击【确定】即可进行在线核销，点【取消】则返回。
1.4.14 4.14 撤销在线核销 功能说明：撤销在线核销适用于在线核销单位进行撤销核销操作。
如何撤销在线核销？
在操作界面上显示如图：
选择使用单位，系统自动给出该使用单位最近的核销日期段。
点击【确定】即可进行撤销在线核销，点【取消】则返回。
1.4.15 4.15 退款开票 退款开票：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何增加退款单？
在退款开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
点【保存】按钮进行保存当前退款单信息；或点【新增】进行保存且新增退款单。点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
如何保存不同票据类型的退款单？
点【增加】后，在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，输入信息后保存即可。
如何删除退款单？
删除已录入保存（未开票）的退款单，可以点击工具栏上的【删除】按钮进行删除操作。
如何退款开票？
在退款开票操作界面，选择已录入保存切未开过票的退款单，点击工具栏中的【开票】按钮
点击界面中的【请核对票据号！！！】按钮后，即可开出退款票据。或者直接点击工具栏中的【打印】按钮，即可打印开票。
如何作废退款单？
选择已经开票的退款单，可以点击工具栏上的【作废】按钮进行作废操作。
如何打印退款开票开出的票据？
在退款开票操作界面，点击工具栏中的【打印】按钮，弹出打印窗口，如图：
点击【打印】按钮即可。
1.4.16 4.16 领用审批 功能说明：本功能是针对票据领用出库的管理。
如何添加新的领用审批？
在操作界面上点击【新增】
根据单位使用的票据信息选择单位名称，日期，票据，注册号，数量，金额等信息。
信息录入后，点击 【保存】即可，如点击【撤消】即退出新增界面。
如何修改已经录入的领用审批信息？
点击工具条中的【修改】即可对领用审批信息进行修改，修改完数据点击 【保存】即可。
如何快速查询已录入的领用审批信息？
使用工具栏中的【查询】按钮，如图
输入查询条件：票据，单位，编制日期，票据号段，编制人。（条件可单选或多选）
双击查询结果即可。
1.5 五、报表管理
报表管理分为：票据查询、票据使用分析表和退款开票分析表。
1.5.1 5.1 票据查询 查询条件：
日期段、票据名称、注册号、票号段、收费项目和开票人。
查询票据类型：
电脑票、手工票、集中汇缴缴款书、直缴缴款书、所有缴款书。
查询票据状态：
全部、已核销、未核销、作废。
查询结果：
票据名称、票据注册号、票据号、收款人、合计金额，此票据所含收费项目、数量、收费金额，开票人，票据状态等信息。
票据查询的操作如图：
票据查询的效果图如下：
如何查询票据具体信息？
在票据查询结果中选中所要查询的具体票据，再点击工具栏上的【联查】即可查询该票据的具体开票信息。
1.5.2 5.2 票据使用分析表 查询条件：
票据、票据使用的起始日期与终止日期；
查询结果：
日期、注册号、摘要、领入(起号、止号、张数)、使用(起号、止号、张数、收入金额、作废人数) 、结存(注册号、起号止号、张数)等信息。
票据查询的操作如图：
票据使用分析表查询效果图如下：
1.5.3 5.3 退款开票分析表 功能说明：查询出退款开票的明细。
查询条件：
区划、编制单位、退款单位、票据、注册号、票号、开票日期，是否包含作废。
查询结果：
开票日期、退款单位、票据编码、票据名称、注册号、票号、原开票票号、币种、原开票金额、退款金额、状态。
退款开票分析表的操作如图：
退款开票分析表的效果图如下：